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上聯水泥集團2016年工作會議報告

發布時間:2016/3/2 14:19:50  浏覽:2640次
上聯水泥集團2016年工作會議報告
 
一、2015年工作總結
1、主要經濟指标
    2015年集團工作遇到嚴峻挑戰,各項經濟指标均不理想,水泥和熟料銷量201萬噸,比上年減少45萬噸,降低18%,實現虧損817萬元,比上年減利5282萬元。集團各項指标均進入低谷。全年虧損的主要原因是銷量比上年下降18%;聯合王晁成本下降幅度小于售價下降幅度。其中42.5水泥成本下降18.73元/噸,而售價則下降34.79元/噸,每噸減利16.06元,使盈利下降約1600萬元。還有上海聯合水泥提取長期應收款撥備使利潤減少1238萬元,而山東上聯的存貨和資産處理也使利潤下降約700萬元,聯合王晁為集團承擔财務費用450餘萬元。
2、出現虧損的主觀因素
①自身競争力不強
    在水泥行情大幅度走低的情況下,盡管采取多項措施降低成本,還是難以抵禦直線下行的售價之沖擊。
②市場開拓能力欠佳
    銷量大幅度下降的直接後果是銷售毛利下降,上海聯合水泥和山東聯合王晁銷量均比上年大幅度下降。
③客戶不夠健康
    這是前兩年遺留的問題,使得本來已經羸弱的盈利能力再添新的打擊。
④生産效率有待提升,聯合王晁2015年初有員工300人,人均水泥産銷量不足5000噸/年,勞動生産率與優秀公司相比差距甚遠。盡管下半年實行精兵簡政,但是與先進公司相比仍有差距。
 
二、經濟形勢分析
1、 2015年中國GDP增長6.9%,是2008年美國次貸危機以來的最低增速,中外經濟學家善遍承認,中國經濟在持續高速增長30多年後已經出現拐點,隻是經濟調整的幅度有多深,目前仍未可知,以日本為例1989年出現經濟拐點,時隔26年仍然沒有走出困境,日經指數由34000點跌到不足10000點,安倍政府靠印鈔票和本币貶值刺激經濟,日經指數也隻恢複到17000點,經濟還是沒有複蘇。所以不要小瞧這次經濟拐點,經濟不景氣少則幾年,長則十年,二十年,我們要有充分的思想準備。伴随着經濟寒冬的到來,會有一大批企業由盛轉衰而且有相當一部分企業會倒閉或者被人兼并,就像日本的夏普、索尼由明星變醜角,最終被别人吃掉。
2、 重振經濟措施
    改革開放以來,曆次經濟調整都沒有阻擾中國經濟增長的步伐,因為一旦經濟增長乏力,國家隻要增加固定資産投資拉動經濟增長。而本次調整靠投資拉動經濟,已經拉不動了。
    為什麼?
首先,改變開放三十多年容易見效的投資基本上都已經做完,肉吃完了,就剩下骨頭了,投資對經濟的拉動力減小了,比如以前投資2塊錢能拉動1塊錢GDP,現在投5塊錢才能拉動一塊錢GDP。像如高鐵、核電、海綿城市土壤改造、環保項目,技術升級等都是回報率很低的項目,一般企業做不了,做了也不劃算;其次資金供應也捉襟見肘,各省市及各級地方政府負債率都很高。以前靠賣地籌攏資金,現在房地産投資出現拐點賣地收入也大幅度減少投資資金不足。因此靠投資拉動經濟增長已經不可持續。那麼能不能靠經濟增長的第二駕馬車者“出口”來拉動呢?答案也是否定的,因為海外各經濟體大都陷入經濟困局需求處于萎縮之中,出口增長幾無可能;而經濟增長的的第三駕馬車是消費,消費增長是個緩慢過程、經濟增長放緩消費增長也會放緩。由此可見以上用刺激投資、出口,消費的措施均難予解決當前的經濟問題。
有人提議創新和轉型,其實并沒有什麼錯,隻是創新轉型都需要花很多錢才能做到,企業處于困難期,沒有實力大面積開展該兩項工作。
按照經濟學的原理,目前宜從以下三方面下功夫,才能根本上使企業獲得喘息的機會,并且逐步走出困境。
1、 增加流動性,并且大幅度減息、增加社會資金供應并且降低資金成本,這樣企業才能獲得必要的資金來維持生産之必須。同時進一步降息有利于企業提高投資新項目或者轉型升級的積極性。
2、全面減稅,前20年中國的财政收入增長年均19.5%,而同期GDP的增長隻10%左右,稅收增長幅度大大超過經濟之增長,長年累月,使企業嚴重失血,這些年來企業效益長期負增長、舉步唯艱,唯有大規模減稅能使企業獲得休養生息的機會。
3、 使人民币币值恢複到正常水平,從2005年彙改以來,人民币對美元升值約40%,而其它經濟體,如歐元、澳币、日币,新興經濟體貨币相對美金都貶值50%左右;很明顯人民币相對于美元以外的貨币升值約90%。因此人民币币值明顯偏高,這就是為什麼國人争相到海外采購的緣故。隻有将人民币貶到一個合适的水準,才能使出口企業重新獲得價格之競争力,止住出口下滑趨勢。
    然而,有關當局在采取上述三個措施來刺激經濟方面縮手縮腳,所以至今企業的困難沒有得到緩解,反而是日益加重。就像馬雲所講:“2016年能活下來的企業就是好樣的”。可見經濟确實出現寒冬。
 
三、水泥市場分析
    二零一五年,全國水泥産量234,796 萬噸,同比下降4.9%。全國水泥行業實現利潤總額329.7億元,同比下降58%,利潤不到去年的一半,甚至低于近七年的盈利水平。二零一五年末,中國水泥價格指數(CEMPI)收報79.25點,二零一五年全年,中國水泥價格指數累計跌幅達20.59%,較2014年末水泥價格指數99.8跌幅進一步加深。數據揭示全行業遇到前所未有的困境。
    近三十年間,全國的水泥産量由1985年1.5億噸發展到2014年24.8億噸,約占全球水泥總産量的60%,人均消費量約1.7噸遠超發達國家人均消費量0.4噸。2015年水泥需求增長基本停滞,生産量從2014年曆史最高點出現了4.9%負增長,中國水泥行業産能過剩時代已經到來。随着水泥需求拐點的到來,供需失衡矛盾突出,企業非理性行為使得市場環境進一步惡化。
    目前政府明确控制新增産能,淘汰落後産能,去除低質産品,優勝劣汰,從供給側下手直接大幅減少産量,從根本上緩解行業産能過剩的壓力,為水泥行業破解當前困局指明了方向。此外,透過财政及金融政策促進調整産業結構,加快行業整合力度,鼓勵産能向外轉移,扶持優勢企業。
    随着2016年全年經濟增長可能前低後穩逐步企穩,水泥行業去産能政策的落實和市場作用下,市場信心将得到修複,競争會趨于理性,産能安排合理,價格有望低位回穩并逐步恢複。從成本端看,預期2016年中國煤炭、電力市場供應充足,鑒于市場需求,市場價格仍維持在目前低位,保持平穩,大幅上行或大幅下行可能性不大,有利于企業生産經營。
 
四、我們的對策
1、找到新的盈利點
①聯合王晁廢石銷售應大力加強,并把指标分給銷售部,這項業務是解決該公司難題的關鍵,要盡快突破。
②利用已經到期的1.2億理财産品,在大集團内部拆借,創造盈利。
③上海聯合水泥争取将01室出租,以賺取租金。
2、降低成本費用
①各附屬公司要繼續精兵簡政,聯合王晁要達到人均10000噸水泥/年的勞動生産率。上海聯合水泥也要繼續減員增效。
②聯合王晁要繼續降低消耗,降低原燃料采購成本,降低三項費用,使水泥業務本身達到盈虧平衡,其它業務的利潤能達到預算要求的數額。
3、上海聯合水泥的戰略布局圖
 圖1
               明星區            實驗區
 


 

              
               成熟區              死區
 
 
   圖2:2015年戰略布局圖
            建工、城建           白龍港
            面粉廠
 
 


 

            中鐵、富樂            秦商、瑞德
             谷良                 瑞東
 
 
圖3、2016年戰略布局圖
            建工買單、城建           佘山
            面粉廠
 
 


 

            富樂谷良                  瑞東、瑞德
                                      秦商
 
從上述戰略布局圖來看,目前公司的潛在客戶不足,不良客戶比重偏大,需要重新布置戰略規劃。
同時希望聯合王晁也要對公司的客戶加以規劃,明确戰略目标。
總之,和其它企業一樣,集團正面臨着十分嚴峻的外部經濟形勢考驗。如果不想被吞沒,就要突出重圍,别無它法。市場不相信眼淚,要靠實力。
 
五、有關白龍港項目
該項目在年前順利開展碼頭和項目報建工作,還申請項目延期,但是由于各項原因目前進展不甚順利,我們認為該項目是集團轉型升級的重要戰略部署,不容有失,我們要舉集團之力推進該項目。
集團總裁
黃清海